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　　您好，易方达全球优质企业混合（QDII）A（人民币份额）为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，T日净值情况一般在T+1日下午16点开始陆续披露，可能略有延迟，还请您以实际为准，请您留意净值日期。4月14日更新的是4月13日的净值，4月13日本基金单位净值为1.8286元，日涨幅为0.24%，同日C类人民币份额的单位净值为1.8047元，日涨幅为0.23%。每日收益与您的持有份额和产品单位净值有关，不考虑现金分红等因素：T日收益=持有份额*（T日单位净值-T-1日单位净值），具体以平台规则为准。另外，若您T日15点前有操作赎回，T+1日会确认份额并扣除手续费，这可能体现在您T+1的收益显示中。您可以查看该基金的具体交易记录。赎回费用=赎回份额*成交净值*赎回费率。赎回到账金额=赎回份额*成交净值-赎回费（若有）。若没有解答您的疑问，您可以点击天天基金APP首页的右上角客服图标，回复转人工进行咨询~